Repasses: configurar regras e entender o cálculo

Em Financeiro > Repasse, a pessoa com permissão de gestão configura padrões e regras de cálculo. Configure o acordo antes de aprovar valores e confira o espelho de cada fechamento.

Criar uma regra

1. Abra a área de regras e escolha Nova regra de repasse.
2. Informe nome e Tipo de repasse. As opções incluem percentual sobre valor, fixo por atendimento ou plano/pacote, fixo por aula, por aluno presente, hora-aula, hora trabalhada, diária e fixo mensal/por período.
3. Informe percentual ou valor padrão. Para percentual, selecione a base: valor por sessão/atendimento, bruto, líquido de taxas ou recebido rateado por sessão. Para hora-aula, informe duração entre 1 e 240 minutos.
4. Escolha modalidade, abrangência de toda a categoria ou serviços específicos, profissional, vigência e condição de liberação nos campos correspondentes. Marque adicional cumulativo apenas quando o acordo exigir soma ao repasse principal.
5. Salve e confira o período de vigência. Para alterar uma regra, a interface permite criar nova versão; a regra mais específica prevalece sobre a geral.

Por exemplo, para 40% sobre uma sessão cuja base apurada seja R$ 100, o valor indicativo é R$ 40. O valor real depende da base e dos eventos elegíveis. Em contratos, a base por sessão é rateada pelas sessões contratadas; não multiplique o valor integral do plano por cada atendimento.

Conferir pendências

Selecione o período e profissional em Repasse. Abra o detalhe para conferir quantidade, taxa, base, cálculo, explicação e ajustes. A condição de liberação pode fazer um item aguardar recebimento ou outra pendência; resolva-a antes de aprovar. Há lançamentos manuais para acordo ou correção, com motivo e data de produção.

Valor divergente: compare regra específica e geral, vigência, modalidade, profissional, base e taxas. Item ausente: confira período e produção elegível. Regra alterada não parece aplicar: confira a data de vigência e a versão; não altere fechamentos já pagos para forçar o resultado.

Campos da regra e liberação

Na regra, escolha o tipo conforme o acordo: percentual, fixo por atendimento, plano/pacote, aula, aluno presente, hora-aula, hora trabalhada, diária ou período. Em percentual, informe valor entre 0 e 100 e selecione a base. Para uma regra de hora-aula, a duração aceita de 1 a 240 minutos. Defina se a abrangência cobre toda a modalidade ou serviços específicos, e confira profissional, plano e datas de início e fim.

A condição de liberação pode ser após realização, após recebimento ou em dia fixo. Na lista Regras de repasse, confira nome, tipo, valor, vigência, abrangência e condição; Nova versão cria uma versão para novas condições. Adicional cumulativo deve ser usado quando houver valor adicional ao repasse principal, pois é somado a ele. Antes de aprovar, compare os itens de Produção e lançamentos com o acordo.